有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月10日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,476,893 | 38,772,991 |
| 投資信託受益証券 | 4,157,578,110 | 4,850,863,960 |
| 親投資信託受益証券 | 20,062 | 20,058 |
| 流動資産合計 | 4,191,075,065 | 4,889,657,009 |
| 資産合計 | 4,191,075,065 | 4,889,657,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,840,000 | 27,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 306,558 | 320,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,016 | 2,485,504 |
| 未払利息 | 99 | 41 |
| その他未払費用 | 1,923,858 | 3,481,128 |
| 流動負債合計 | 29,446,531 | 34,187,366 |
| 負債合計 | 29,446,531 | 34,187,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 3,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,628,534 | 1,855,469,643 |
| (分配準備積立金) | 175,592 | 270,655 |
| 元本等合計 | 4,161,628,534 | 4,855,469,643 |
| 純資産合計 | 4,161,628,534 | 4,855,469,643 |
| 負債純資産合計 | 4,191,075,065 | 4,889,657,009 |
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