有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,191,650 | 87,716,209 |
| 投資信託受益証券 | 11,606,532,185 | 12,003,216,496 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,014 |
| 流動資産合計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
| 資産合計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,132,470 | 64,845,053 |
| 未払受託者報酬 | 870,021 | 899,843 |
| 未払委託者報酬 | 6,742,799 | 6,973,951 |
| 未払利息 | 64 | 47 |
| その他未払費用 | 8,829,478 | 4,472,811 |
| 流動負債合計 | 80,574,832 | 77,191,705 |
| 負債合計 | 80,574,832 | 77,191,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,125,830,000 | 7,125,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,493,339,019 | 4,887,931,014 |
| (分配準備積立金) | 828,288 | 633,354 |
| 元本等合計 | 11,619,169,019 | 12,013,761,014 |
| 純資産合計 | 11,619,169,019 | 12,013,761,014 |
| 負債純資産合計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
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