有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,697,377 | 41,814,550 |
| 投資信託受益証券 | 5,202,217,410 | 5,503,178,590 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,044 |
| 流動資産合計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
| 資産合計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,900,000 | 31,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 372,185 | 386,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,565 | 2,994,365 |
| 未払利息 | 43 | 79 |
| その他未払費用 | 3,857,152 | 1,879,845 |
| 流動負債合計 | 35,013,945 | 36,540,637 |
| 負債合計 | 35,013,945 | 36,540,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,000,000 | 3,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,106,920,892 | 2,108,472,547 |
| (分配準備積立金) | 188,582 | 274,183 |
| 元本等合計 | 5,206,920,892 | 5,508,472,547 |
| 純資産合計 | 5,206,920,892 | 5,508,472,547 |
| 負債純資産合計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
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