有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,716,209 | 90,374,677 |
| 投資信託受益証券 | 12,003,216,496 | 12,993,343,042 |
| 親投資信託受益証券 | 20,014 | 20,010 |
| 流動資産合計 | 12,090,952,719 | 13,083,737,729 |
| 資産合計 | 12,090,952,719 | 13,083,737,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,845,053 | 62,242,470 |
| 未払受託者報酬 | 899,843 | 934,149 |
| 未払委託者報酬 | 6,973,951 | 7,239,792 |
| 未払利息 | 47 | 9 |
| その他未払費用 | 4,472,811 | 8,813,481 |
| 流動負債合計 | 77,191,705 | 79,229,901 |
| 負債合計 | 77,191,705 | 79,229,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,125,830,000 | 6,915,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,887,931,014 | 6,088,677,828 |
| (分配準備積立金) | 633,354 | 783,426 |
| 元本等合計 | 12,013,761,014 | 13,004,507,828 |
| 純資産合計 | 12,013,761,014 | 13,004,507,828 |
| 負債純資産合計 | 12,090,952,719 | 13,083,737,729 |
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