有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,850,466 | 39,697,377 |
| 投資信託受益証券 | 4,601,971,150 | 5,202,217,410 |
| 親投資信託受益証券 | 20,054 | 20,050 |
| 流動資産合計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
| 資産合計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,600,000 | 27,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 341,274 | 372,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,049 | 2,884,565 |
| 未払利息 | 53 | 43 |
| その他未払費用 | 1,713,883 | 3,857,152 |
| 流動負債合計 | 32,300,259 | 35,013,945 |
| 負債合計 | 32,300,259 | 35,013,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,606,541,411 | 2,106,920,892 |
| (分配準備積立金) | 235,237 | 188,582 |
| 元本等合計 | 4,606,541,411 | 5,206,920,892 |
| 純資産合計 | 4,606,541,411 | 5,206,920,892 |
| 負債純資産合計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
