有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,389,795 | - |
| コール・ローン | 41,514,839 | 65,007,107 |
| 投資信託受益証券 | 8,859,797,293 | 8,518,783,967 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034 | 20,030 |
| 流動資産合計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
| 資産合計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,204,690 | 46,654,200 |
| 未払受託者報酬 | 507,399 | 613,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,467 | 4,752,329 |
| 未払利息 | 70 | 48 |
| その他未払費用 | 2,372,051 | 5,430,603 |
| 流動負債合計 | 55,016,677 | 57,450,364 |
| 負債合計 | 55,016,677 | 57,450,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,183,300,000 | 5,183,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,683,405,284 | 3,342,560,740 |
| (分配準備積立金) | 614,111 | 573,048 |
| 元本等合計 | 8,866,705,284 | 8,526,360,740 |
| 純資産合計 | 8,866,705,284 | 8,526,360,740 |
| 負債純資産合計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
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