有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月10日現在 | 当期 2022年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,018,881 | 89,945,614 |
| 投資信託受益証券 | 13,374,607,885 | 12,839,644,805 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,022 |
| 流動資産合計 | 13,470,646,790 | 12,929,610,441 |
| 資産合計 | 13,470,646,790 | 12,929,610,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,963,636 | 60,037,221 |
| 未払受託者報酬 | 999,103 | 949,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,743,213 | 7,360,377 |
| 未払利息 | 108 | 16 |
| その他未払費用 | 3,678,309 | 9,176,109 |
| 流動負債合計 | 85,384,369 | 77,523,432 |
| 負債合計 | 85,384,369 | 77,523,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,930,830,000 | 6,900,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,454,432,421 | 5,951,257,009 |
| (分配準備積立金) | 420,652 | 992,522 |
| 元本等合計 | 13,385,262,421 | 12,852,087,009 |
| 純資産合計 | 13,385,262,421 | 12,852,087,009 |
| 負債純資産合計 | 13,470,646,790 | 12,929,610,441 |
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