有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月10日現在 | 当期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,945,614 | 88,564,436 |
| 投資信託受益証券 | 12,839,644,805 | 12,033,557,383 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,020 |
| 流動資産合計 | 12,929,610,441 | 12,122,141,839 |
| 資産合計 | 12,929,610,441 | 12,122,141,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,037,221 | 64,071,553 |
| 未払受託者報酬 | 949,709 | 880,542 |
| 未払委託者報酬 | 7,360,377 | 6,824,349 |
| 未払利息 | 16 | 30 |
| その他未払費用 | 9,176,109 | 4,357,308 |
| 流動負債合計 | 77,523,432 | 76,133,782 |
| 負債合計 | 77,523,432 | 76,133,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,900,830,000 | 7,040,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,951,257,009 | 5,005,178,057 |
| (分配準備積立金) | 992,522 | 684,464 |
| 元本等合計 | 12,852,087,009 | 12,046,008,057 |
| 純資産合計 | 12,852,087,009 | 12,046,008,057 |
| 負債純資産合計 | 12,929,610,441 | 12,122,141,839 |
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