有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月10日現在 | 当期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,089,808 | 96,018,881 |
| 投資信託受益証券 | 12,161,160,553 | 13,374,607,885 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,024 |
| 流動資産合計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
| 資産合計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,239,636 | 72,963,636 |
| 未払受託者報酬 | 930,435 | 999,103 |
| 未払委託者報酬 | 7,211,020 | 7,743,213 |
| 未払利息 | 66 | 108 |
| その他未払費用 | 6,998,144 | 3,678,309 |
| 流動負債合計 | 88,379,301 | 85,384,369 |
| 負債合計 | 88,379,301 | 85,384,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,960,830,000 | 7,930,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,210,061,084 | 5,454,432,421 |
| (分配準備積立金) | 291,827 | 420,652 |
| 元本等合計 | 12,170,891,084 | 13,385,262,421 |
| 純資産合計 | 12,170,891,084 | 13,385,262,421 |
| 負債純資産合計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
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