1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,644,688 | 98,089,808 |
| 投資信託受益証券 | 10,474,587,117 | 12,161,160,553 |
| 親投資信託受益証券 | 20,026 | 20,024 |
| 流動資産合計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
| 資産合計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,946,020 | 73,239,636 |
| 未払受託者報酬 | 767,564 | 930,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,789 | 7,211,020 |
| 未払利息 | 45 | 66 |
| その他未払費用 | 2,939,439 | 6,998,144 |
| 流動負債合計 | 92,601,857 | 88,379,301 |
| 負債合計 | 92,601,857 | 88,379,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,731,160,000 | 7,960,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,751,489,974 | 4,210,061,084 |
| (分配準備積立金) | 692,104 | 291,827 |
| 元本等合計 | 10,482,649,974 | 12,170,891,084 |
| 純資産合計 | 10,482,649,974 | 12,170,891,084 |
| 負債純資産合計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
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