有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,010,602 | 64,884,318 |
| 投資信託受益証券 | 14,168,510,909 | 10,568,402,793 |
| 親投資信託受益証券 | 20,014 | 20,028 |
| 未収利息 | 188 | 419 |
| 流動資産合計 | 14,248,541,713 | 10,633,307,558 |
| 資産合計 | 14,248,541,713 | 10,633,307,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,794,555 | 38,520,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,060 | 791,422 |
| 未払委託者報酬 | 8,525,608 | 6,133,682 |
| その他未払費用 | 4,797,566 | 9,679,355 |
| 流動負債合計 | 65,217,789 | 55,125,431 |
| 負債合計 | 65,217,789 | 55,125,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,975,830,000 | 4,585,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,207,493,924 | 5,992,352,127 |
| (分配準備積立金) | 861,051 | 260,756 |
| 元本等合計 | 14,183,323,924 | 10,578,182,127 |
| 純資産合計 | 14,183,323,924 | 10,578,182,127 |
| 負債純資産合計 | 14,248,541,713 | 10,633,307,558 |
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