有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,389,795 |
| コール・ローン | 49,250,929 | 41,514,839 |
| 投資信託受益証券 | 5,698,529,602 | 8,859,797,293 |
| 親投資信託受益証券 | 20,038 | 20,034 |
| 流動資産合計 | 5,747,800,569 | 8,921,721,961 |
| 資産合計 | 5,747,800,569 | 8,921,721,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,696,000 | 48,204,690 |
| 未払受託者報酬 | 431,408 | 507,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,594 | 3,932,467 |
| 未払利息 | 64 | 70 |
| その他未払費用 | 4,200,257 | 2,372,051 |
| 流動負債合計 | 43,671,323 | 55,016,677 |
| 負債合計 | 43,671,323 | 55,016,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,880,000,000 | 5,183,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,824,129,246 | 3,683,405,284 |
| (分配準備積立金) | 304,486 | 614,111 |
| 元本等合計 | 5,704,129,246 | 8,866,705,284 |
| 純資産合計 | 5,704,129,246 | 8,866,705,284 |
| 負債純資産合計 | 5,747,800,569 | 8,921,721,961 |
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