有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,014,434 | 24,843,731 |
| 投資信託受益証券 | 2,773,805,940 | 3,358,735,380 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,056 |
| 未収利息 | 40 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,797,840,464 | 3,383,599,206 |
| 資産合計 | 2,797,840,464 | 3,383,599,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,160,000 | 18,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 188,544 | 238,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,346 | 1,847,807 |
| その他未払費用 | 2,549,263 | 1,523,592 |
| 流動負債合計 | 21,359,153 | 22,089,806 |
| 負債合計 | 21,359,153 | 22,089,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,481,311 | 961,509,400 |
| (分配準備積立金) | 110,151 | 105,354 |
| 元本等合計 | 2,776,481,311 | 3,361,509,400 |
| 純資産合計 | 2,776,481,311 | 3,361,509,400 |
| 負債純資産合計 | 2,797,840,464 | 3,383,599,206 |
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