有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年8月12日現在] | 当期 [平成26年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 696,590 | - | |||
| コール・ローン | 1,743,594 | 1,443,098 | |||
| 投資信託受益証券 | 203,434,767 | 122,199,034 | |||
| 投資証券 | 2,031,640 | 1,231,393 | |||
| 未収配当金 | 2,066,496 | 1,204,525 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 209,973,090 | 126,078,052 | |||
| 資産合計 | 209,973,090 | 126,078,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,267 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,138,669 | 696,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,783 | 5,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,490 | 108,184 | |||
| その他未払費用 | 10,776 | 5,142 | |||
| 流動負債合計 | 1,397,985 | 815,330 | |||
| 負債合計 | 1,397,985 | 815,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 227,733,856 | 139,370,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,158,751 | △14,107,947 | |||
| (分配準備積立金) | 11,113,616 | 7,045,947 | |||
| 元本等合計 | 208,575,105 | 125,262,722 | |||
| 純資産合計 | 208,575,105 | 125,262,722 | |||
| 負債純資産合計 | 209,973,090 | 126,078,052 | |||
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