有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 2月10日現在] | 当期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 292,265 | 818,840 | |||
| コール・ローン | 118,475,410 | 119,519,796 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,550,935,028 | 8,574,479,795 | |||
| 投資証券 | 2,080,515 | 2,083,652 | |||
| 未収配当金 | 66,996,096 | 64,073,652 | |||
| 未収利息 | 1,136 | 1,146 | |||
| 流動資産合計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 | |||
| 資産合計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,453,453 | 41,969,061 | |||
| 未払解約金 | 37,816,228 | 35,601,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,293 | 426,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,532,109 | 8,965,029 | |||
| その他未払費用 | 195,009 | 204,902 | |||
| 流動負債合計 | 91,403,092 | 87,166,906 | |||
| 負債合計 | 91,403,092 | 87,166,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,817,817,999 | 13,989,687,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,170,440,641 | △5,315,877,200 | |||
| (分配準備積立金) | 1,019,810,826 | 989,690,032 | |||
| 元本等合計 | 8,647,377,358 | 8,673,809,975 | |||
| 純資産合計 | 8,647,377,358 | 8,673,809,975 | |||
| 負債純資産合計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 | |||
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