有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年2月12日現在] | 当期 [2019年8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 492,572 | 462,196 | |||
| コール・ローン | 41,383,526 | 335,218,884 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,606,114,368 | 6,554,154,121 | |||
| 投資証券 | 3,220,277 | 3,857,969 | |||
| 未収配当金 | 12,341,723 | 47,623,526 | |||
| 流動資産合計 | 1,663,552,466 | 6,941,316,696 | |||
| 資産合計 | 1,663,552,466 | 6,941,316,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 19,689,998 | 165,140,000 | |||
| 未払収益分配金 | 11,204,007 | 44,934,321 | |||
| 未払解約金 | 7,259,024 | 2,309,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,042 | 295,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,659,852 | 6,203,931 | |||
| 未払利息 | 119 | 918 | |||
| その他未払費用 | 79,461 | 296,097 | |||
| 流動負債合計 | 39,971,503 | 219,179,708 | |||
| 負債合計 | 39,971,503 | 219,179,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,240,801,411 | 8,986,864,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △617,220,448 | △2,264,727,409 | |||
| (分配準備積立金) | 79,444,407 | 56,197,486 | |||
| 元本等合計 | 1,623,580,963 | 6,722,136,988 | |||
| 純資産合計 | 1,623,580,963 | 6,722,136,988 | |||
| 負債純資産合計 | 1,663,552,466 | 6,941,316,696 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
