有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年2月10日現在] | 当期 [平成27年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,750,896 | 1,044,569 | |||
| 投資信託受益証券 | 90,009,335 | 83,385,645 | |||
| 投資証券 | 924,842 | 832,278 | |||
| 未収入金 | 1,420,211 | - | |||
| 未収配当金 | 902,654 | 889,566 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 95,007,940 | 86,152,058 | |||
| 資産合計 | 95,007,940 | 86,152,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 494,537 | 484,213 | |||
| 未払解約金 | 2,089,841 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,768 | 3,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,172 | 82,477 | |||
| その他未払費用 | 4,759 | 3,915 | |||
| 流動負債合計 | 2,694,077 | 574,535 | |||
| 負債合計 | 2,694,077 | 574,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 98,907,567 | 96,842,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,593,704 | △11,265,172 | |||
| (分配準備積立金) | 7,108,275 | 8,519,297 | |||
| 元本等合計 | 92,313,863 | 85,577,523 | |||
| 純資産合計 | 92,313,863 | 85,577,523 | |||
| 負債純資産合計 | 95,007,940 | 86,152,058 | |||
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