有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年8月10日現在] | 当期 [平成30年2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 197,975 | 648,215 | |||
| コール・ローン | 13,655,789 | 15,706,698 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,203,385,074 | 1,312,705,575 | |||
| 投資証券 | 1,317,314 | 2,655,665 | |||
| 未収入金 | 23,640,000 | - | |||
| 未収配当金 | 15,982,342 | 20,762,383 | |||
| 流動資産合計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 | |||
| 資産合計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,433,329 | 9,493,002 | |||
| 未払解約金 | 36,179,830 | 1,395,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,919 | 70,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,216,329 | 1,477,543 | |||
| 未払利息 | 37 | 43 | |||
| その他未払費用 | 57,942 | 70,347 | |||
| 流動負債合計 | 44,945,386 | 12,506,960 | |||
| 負債合計 | 44,945,386 | 12,506,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,486,665,871 | 1,898,600,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,432,763 | △558,628,908 | |||
| (分配準備積立金) | 76,293,610 | 100,060,121 | |||
| 元本等合計 | 1,213,233,108 | 1,339,971,576 | |||
| 純資産合計 | 1,213,233,108 | 1,339,971,576 | |||
| 負債純資産合計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 | |||
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