有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年8月10日現在] | 当期 [平成29年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 949,154 | 28,991 | |||
| コール・ローン | 80,143,427 | 22,048,191 | |||
| 投資信託受益証券 | 812,019,632 | 1,872,206,601 | |||
| 投資証券 | 940,105 | 1,318,348 | |||
| 未収配当金 | 8,738,621 | 24,694,854 | |||
| 流動資産合計 | 902,790,939 | 1,920,296,985 | |||
| 資産合計 | 902,790,939 | 1,920,296,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 57,050,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,907,313 | 12,103,652 | |||
| 未払解約金 | - | 8,639,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,290 | 86,367 | |||
| 未払委託者報酬 | 594,104 | 1,813,696 | |||
| 未払利息 | 226 | 60 | |||
| その他未払費用 | 28,585 | 87,051 | |||
| 流動負債合計 | 62,608,518 | 22,729,961 | |||
| 負債合計 | 62,608,518 | 22,729,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 981,462,753 | 2,420,730,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,280,332 | △523,163,395 | |||
| (分配準備積立金) | 17,302,477 | 64,930,767 | |||
| 元本等合計 | 840,182,421 | 1,897,567,024 | |||
| 純資産合計 | 840,182,421 | 1,897,567,024 | |||
| 負債純資産合計 | 902,790,939 | 1,920,296,985 | |||
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