有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 2月13日現在] | 当期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 396,317 | 103,856 | |||
| コール・ローン | 146,813,444 | 114,338,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,547,068,516 | 9,503,315,077 | |||
| 投資証券 | 3,141,567 | 2,080,697 | |||
| 未収配当金 | 91,829,403 | 77,422,055 | |||
| 未収利息 | - | 313 | |||
| 流動資産合計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 | |||
| 資産合計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,278,058 | 51,599,394 | |||
| 未払解約金 | 113,613,578 | 14,705,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,720 | 500,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,069,104 | 10,502,304 | |||
| 未払利息 | 438 | - | |||
| その他未払費用 | 50,838 | 240,042 | |||
| 流動負債合計 | 187,586,736 | 77,546,894 | |||
| 負債合計 | 187,586,736 | 77,546,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,426,019,614 | 17,199,798,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,824,357,103 | △7,580,084,846 | |||
| (分配準備積立金) | 1,199,389,334 | 1,103,196,272 | |||
| 元本等合計 | 10,601,662,511 | 9,619,713,419 | |||
| 純資産合計 | 10,601,662,511 | 9,619,713,419 | |||
| 負債純資産合計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 | |||
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