有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年2月10日現在] | 当期 [平成28年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,785 | 949,154 | |||
| コール・ローン | 2,498,165 | 80,143,427 | |||
| 投資信託受益証券 | 90,242,467 | 812,019,632 | |||
| 投資証券 | 941,066 | 940,105 | |||
| 未収配当金 | 1,065,122 | 8,738,621 | |||
| 流動資産合計 | 94,793,605 | 902,790,939 | |||
| 資産合計 | 94,793,605 | 902,790,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 57,050,000 | |||
| 未払収益分配金 | 573,187 | 4,907,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,908 | 28,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,015 | 594,104 | |||
| 未払利息 | - | 226 | |||
| その他未払費用 | 3,894 | 28,585 | |||
| 流動負債合計 | 663,004 | 62,608,518 | |||
| 負債合計 | 663,004 | 62,608,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,637,577 | 981,462,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,506,976 | △141,280,332 | |||
| (分配準備積立金) | 10,312,701 | 17,302,477 | |||
| 元本等合計 | 94,130,601 | 840,182,421 | |||
| 純資産合計 | 94,130,601 | 840,182,421 | |||
| 負債純資産合計 | 94,793,605 | 902,790,939 | |||
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