有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 2月10日現在] | 当期 [2022年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 810,560 | 998,329 | |||
| コール・ローン | 189,591,985 | 195,819,469 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,732,035,705 | 15,990,598,370 | |||
| 投資証券 | 3,153,164 | 3,151,176 | |||
| 未収配当金 | 89,683,659 | 94,674,946 | |||
| 流動資産合計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 | |||
| 資産合計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,493,922 | 65,670,682 | |||
| 未払解約金 | 33,400,537 | 17,091,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,992 | 694,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,300,802 | 14,575,282 | |||
| 未払利息 | 519 | 536 | |||
| その他未払費用 | 473,140 | 230,202 | |||
| 流動負債合計 | 111,349,912 | 98,262,054 | |||
| 負債合計 | 111,349,912 | 98,262,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,831,307,576 | 21,890,227,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,927,382,415 | △5,703,247,358 | |||
| (分配準備積立金) | 1,314,261,770 | 1,272,682,199 | |||
| 元本等合計 | 14,903,925,161 | 16,186,980,236 | |||
| 純資産合計 | 14,903,925,161 | 16,186,980,236 | |||
| 負債純資産合計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
