有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 8月10日現在] | 当期 [2024年 2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 233,916 | 396,317 | |||
| コール・ローン | 168,242,778 | 146,813,444 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,446,866,318 | 10,547,068,516 | |||
| 投資証券 | 3,145,054 | 3,141,567 | |||
| 未収配当金 | 100,026,281 | 91,829,403 | |||
| 流動資産合計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 | |||
| 資産合計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,872,053 | 61,278,058 | |||
| 未払解約金 | 127,063,698 | 113,613,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 663,118 | 574,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,925,478 | 12,069,104 | |||
| 未払利息 | 460 | 438 | |||
| その他未払費用 | 219,444 | 50,838 | |||
| 流動負債合計 | 209,744,251 | 187,586,736 | |||
| 負債合計 | 209,744,251 | 187,586,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,624,017,944 | 20,426,019,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,115,247,848 | △9,824,357,103 | |||
| (分配準備積立金) | 1,264,066,154 | 1,199,389,334 | |||
| 元本等合計 | 13,508,770,096 | 10,601,662,511 | |||
| 純資産合計 | 13,508,770,096 | 10,601,662,511 | |||
| 負債純資産合計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 | |||
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