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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 8月10日現在]	当期 [2024年 2月13日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		233,916	396,317
		コール・ローン		168,242,778	146,813,444
		投資信託受益証券		13,446,866,318	10,547,068,516
		投資証券		3,145,054	3,141,567
		未収配当金		100,026,281	91,829,403
		流動資産合計		13,718,514,347	10,789,249,247
	資産合計			13,718,514,347	10,789,249,247
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		67,872,053	61,278,058
		未払解約金		127,063,698	113,613,578
		未払受託者報酬		663,118	574,720
		未払委託者報酬		13,925,478	12,069,104
		未払利息		460	438
		その他未払費用		219,444	50,838
		流動負債合計		209,744,251	187,586,736
	負債合計			209,744,251	187,586,736
純資産の部
	元本等
		元本		22,624,017,944	20,426,019,614
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,115,247,848	△9,824,357,103
			(分配準備積立金)	1,264,066,154	1,199,389,334
		元本等合計		13,508,770,096	10,601,662,511
	純資産合計			13,508,770,096	10,601,662,511
負債純資産合計				13,718,514,347	10,789,249,247

開示資料

決算

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