有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 8月10日現在] | 当期 [2022年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 456,205 | 810,560 | |||
| コール・ローン | 247,427,355 | 189,591,985 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,837,199,029 | 14,732,035,705 | |||
| 投資証券 | 37,835,115 | 3,153,164 | |||
| 未収入金 | 28,750,000 | - | |||
| 未収配当金 | 101,205,364 | 89,683,659 | |||
| 流動資産合計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 | |||
| 資産合計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,897,646 | 62,493,922 | |||
| 未払解約金 | 116,240,278 | 33,400,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 741,522 | 680,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,571,954 | 14,300,802 | |||
| 未払利息 | 677 | 519 | |||
| その他未払費用 | 512,685 | 473,140 | |||
| 流動負債合計 | 203,964,762 | 111,349,912 | |||
| 負債合計 | 203,964,762 | 111,349,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,632,548,818 | 20,831,307,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,583,640,512 | △5,927,382,415 | |||
| (分配準備積立金) | 1,430,508,749 | 1,314,261,770 | |||
| 元本等合計 | 17,048,908,306 | 14,903,925,161 | |||
| 純資産合計 | 17,048,908,306 | 14,903,925,161 | |||
| 負債純資産合計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 | |||
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