有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年2月10日現在] | 当期 [平成26年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,443,098 | 834,763 | |||
| 投資信託受益証券 | 122,199,034 | 119,384,553 | |||
| 投資証券 | 1,231,393 | 1,213,757 | |||
| 未収配当金 | 1,204,525 | 1,173,203 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 126,078,052 | 122,606,277 | |||
| 資産合計 | 126,078,052 | 122,606,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 696,853 | 662,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,151 | 5,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,184 | 125,394 | |||
| その他未払費用 | 5,142 | 5,960 | |||
| 流動負債合計 | 815,330 | 799,399 | |||
| 負債合計 | 815,330 | 799,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,370,669 | 132,414,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,107,947 | △10,608,037 | |||
| (分配準備積立金) | 7,045,947 | 7,112,000 | |||
| 元本等合計 | 125,262,722 | 121,806,878 | |||
| 純資産合計 | 125,262,722 | 121,806,878 | |||
| 負債純資産合計 | 126,078,052 | 122,606,277 | |||
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