有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 8月13日現在] | 当期 [2025年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 103,856 | 292,265 | |||
| コール・ローン | 114,338,315 | 118,475,410 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,503,315,077 | 8,550,935,028 | |||
| 投資証券 | 2,080,697 | 2,080,515 | |||
| 未収配当金 | 77,422,055 | 66,996,096 | |||
| 未収利息 | 313 | 1,136 | |||
| 流動資産合計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 | |||
| 資産合計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,599,394 | 44,453,453 | |||
| 未払解約金 | 14,705,042 | 37,816,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,112 | 406,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,502,304 | 8,532,109 | |||
| その他未払費用 | 240,042 | 195,009 | |||
| 流動負債合計 | 77,546,894 | 91,403,092 | |||
| 負債合計 | 77,546,894 | 91,403,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,199,798,265 | 14,817,817,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,580,084,846 | △6,170,440,641 | |||
| (分配準備積立金) | 1,103,196,272 | 1,019,810,826 | |||
| 元本等合計 | 9,619,713,419 | 8,647,377,358 | |||
| 純資産合計 | 9,619,713,419 | 8,647,377,358 | |||
| 負債純資産合計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 | |||
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