有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年8月10日現在] | 当期 [2019年2月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 628,808 | 492,572 | |||
| コール・ローン | 59,260,701 | 41,383,526 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,617,444,930 | 1,606,114,368 | |||
| 投資証券 | 3,192,983 | 3,220,277 | |||
| 未収配当金 | 12,006,746 | 12,341,723 | |||
| 流動資産合計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 | |||
| 資産合計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,020,000 | 19,689,998 | |||
| 未払収益分配金 | 11,144,327 | 11,204,007 | |||
| 未払解約金 | 10,074,586 | 7,259,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,058 | 79,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,513,198 | 1,659,852 | |||
| 未払利息 | 162 | 119 | |||
| その他未払費用 | 72,151 | 79,461 | |||
| 流動負債合計 | 66,896,482 | 39,971,503 | |||
| 負債合計 | 66,896,482 | 39,971,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,228,865,539 | 2,240,801,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △603,227,853 | △617,220,448 | |||
| (分配準備積立金) | 102,486,607 | 79,444,407 | |||
| 元本等合計 | 1,625,637,686 | 1,623,580,963 | |||
| 純資産合計 | 1,625,637,686 | 1,623,580,963 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 | |||
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