有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年2月10日現在] | 当期 [平成29年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,991 | 197,975 | |||
| コール・ローン | 22,048,191 | 13,655,789 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,872,206,601 | 1,203,385,074 | |||
| 投資証券 | 1,318,348 | 1,317,314 | |||
| 未収入金 | - | 23,640,000 | |||
| 未収配当金 | 24,694,854 | 15,982,342 | |||
| 流動資産合計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 | |||
| 資産合計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,103,652 | 7,433,329 | |||
| 未払解約金 | 8,639,135 | 36,179,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,367 | 57,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,813,696 | 1,216,329 | |||
| 未払利息 | 60 | 37 | |||
| その他未払費用 | 87,051 | 57,942 | |||
| 流動負債合計 | 22,729,961 | 44,945,386 | |||
| 負債合計 | 22,729,961 | 44,945,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,420,730,419 | 1,486,665,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,163,395 | △273,432,763 | |||
| (分配準備積立金) | 64,930,767 | 76,293,610 | |||
| 元本等合計 | 1,897,567,024 | 1,213,233,108 | |||
| 純資産合計 | 1,897,567,024 | 1,213,233,108 | |||
| 負債純資産合計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 | |||
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