有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 2月10日現在] | 当期 [2023年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,975 | 233,916 | |||
| コール・ローン | 206,107,229 | 168,242,778 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,429,200,409 | 13,446,866,318 | |||
| 投資証券 | 3,148,748 | 3,145,054 | |||
| 未収配当金 | 105,178,181 | 100,026,281 | |||
| 流動資産合計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 | |||
| 資産合計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,994,597 | 67,872,053 | |||
| 未払解約金 | 24,464,140 | 127,063,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,805 | 663,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,682,903 | 13,925,478 | |||
| 未払利息 | 564 | 460 | |||
| その他未払費用 | 247,919 | 219,444 | |||
| 流動負債合計 | 113,136,928 | 209,744,251 | |||
| 負債合計 | 113,136,928 | 209,744,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,998,199,013 | 22,624,017,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,367,653,399 | △9,115,247,848 | |||
| (分配準備積立金) | 1,292,758,627 | 1,264,066,154 | |||
| 元本等合計 | 15,630,545,614 | 13,508,770,096 | |||
| 純資産合計 | 15,630,545,614 | 13,508,770,096 | |||
| 負債純資産合計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 | |||
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