- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年8月13日現在] | 当期 [2020年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 462,196 | 371,794 | |||
| コール・ローン | 335,218,884 | 480,460,086 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,554,154,121 | 22,872,670,162 | |||
| 投資証券 | 3,857,969 | 3,853,069 | |||
| 未収配当金 | 47,623,526 | 156,311,600 | |||
| 流動資産合計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 | |||
| 資産合計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 165,140,000 | 47,110,000 | |||
| 未払収益分配金 | 44,934,321 | 84,933,046 | |||
| 未払解約金 | 2,309,015 | 74,874,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,426 | 1,017,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,203,931 | 21,367,324 | |||
| 未払利息 | 918 | 1,316 | |||
| その他未払費用 | 296,097 | - | |||
| 流動負債合計 | 219,179,708 | 229,303,913 | |||
| 負債合計 | 219,179,708 | 229,303,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,986,864,397 | 28,311,015,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,264,727,409 | △5,026,652,827 | |||
| (分配準備積立金) | 56,197,486 | 1,641,828,547 | |||
| 元本等合計 | 6,722,136,988 | 23,284,362,798 | |||
| 純資産合計 | 6,722,136,988 | 23,284,362,798 | |||
| 負債純資産合計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 | |||
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