有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 2月10日現在] | 当期 [2021年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 783,584 | 456,205 | |||
| コール・ローン | 188,103,898 | 247,427,355 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,855,043,938 | 16,837,199,029 | |||
| 投資証券 | 37,865,772 | 37,835,115 | |||
| 未収入金 | 40,780,000 | 28,750,000 | |||
| 未収配当金 | 112,431,212 | 101,205,364 | |||
| 流動資産合計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 | |||
| 資産合計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,715,753 | 70,897,646 | |||
| 未払解約金 | 111,881,929 | 116,240,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 809,891 | 741,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,007,709 | 15,571,954 | |||
| 未払利息 | 515 | 677 | |||
| その他未払費用 | 211,938 | 512,685 | |||
| 流動負債合計 | 208,627,735 | 203,964,762 | |||
| 負債合計 | 208,627,735 | 203,964,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,238,584,377 | 23,632,548,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,212,203,708 | △6,583,640,512 | |||
| (分配準備積立金) | 1,547,164,342 | 1,430,508,749 | |||
| 元本等合計 | 18,026,380,669 | 17,048,908,306 | |||
| 純資産合計 | 18,026,380,669 | 17,048,908,306 | |||
| 負債純資産合計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 | |||
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