有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年8月10日現在] | 当期 [平成28年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,785 | |||
| コール・ローン | 1,044,569 | 2,498,165 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,385,645 | 90,242,467 | |||
| 投資証券 | 832,278 | 941,066 | |||
| 未収配当金 | 889,566 | 1,065,122 | |||
| 流動資産合計 | 86,152,058 | 94,793,605 | |||
| 資産合計 | 86,152,058 | 94,793,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 484,213 | 573,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,930 | 3,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,477 | 82,015 | |||
| その他未払費用 | 3,915 | 3,894 | |||
| 流動負債合計 | 574,535 | 663,004 | |||
| 負債合計 | 574,535 | 663,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 96,842,695 | 114,637,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,265,172 | △20,506,976 | |||
| (分配準備積立金) | 8,519,297 | 10,312,701 | |||
| 元本等合計 | 85,577,523 | 94,130,601 | |||
| 純資産合計 | 85,577,523 | 94,130,601 | |||
| 負債純資産合計 | 86,152,058 | 94,793,605 | |||
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