- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 8月12日現在] | 当期 [2026年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 818,840 | 492,720 | |||
| コール・ローン | 119,519,796 | 85,288,907 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,574,479,795 | 8,059,277,408 | |||
| 投資証券 | 2,083,652 | 2,087,459 | |||
| 未収配当金 | 64,073,652 | 59,786,924 | |||
| 未収利息 | 1,146 | 1,402 | |||
| 流動資産合計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 | |||
| 資産合計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,969,061 | 38,938,181 | |||
| 未払解約金 | 35,601,010 | 8,489,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,904 | 343,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,965,029 | 7,207,661 | |||
| その他未払費用 | 204,902 | 164,737 | |||
| 流動負債合計 | 87,166,906 | 55,143,682 | |||
| 負債合計 | 87,166,906 | 55,143,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,989,687,175 | 12,979,393,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,315,877,200 | △4,827,602,629 | |||
| (分配準備積立金) | 989,690,032 | 974,454,397 | |||
| 元本等合計 | 8,673,809,975 | 8,151,791,138 | |||
| 純資産合計 | 8,673,809,975 | 8,151,791,138 | |||
| 負債純資産合計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 | |||
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