有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 8月11日現在] | 当期 [2021年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 709,440 | 783,584 | |||
| コール・ローン | 256,856,520 | 188,103,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,119,954,650 | 17,855,043,938 | |||
| 投資証券 | 37,902,169 | 37,865,772 | |||
| 未収入金 | - | 40,780,000 | |||
| 未収配当金 | 122,607,655 | 112,431,212 | |||
| 流動資産合計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 | |||
| 資産合計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,560,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 86,698,405 | 78,715,753 | |||
| 未払解約金 | 61,825,585 | 111,881,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 985,979 | 809,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,705,521 | 17,007,709 | |||
| 未払利息 | 703 | 515 | |||
| その他未払費用 | 253,500 | 211,938 | |||
| 流動負債合計 | 195,029,693 | 208,627,735 | |||
| 負債合計 | 195,029,693 | 208,627,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,899,468,543 | 26,238,584,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,556,467,802 | △8,212,203,708 | |||
| (分配準備積立金) | 1,799,446,074 | 1,547,164,342 | |||
| 元本等合計 | 20,343,000,741 | 18,026,380,669 | |||
| 純資産合計 | 20,343,000,741 | 18,026,380,669 | |||
| 負債純資産合計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 | |||
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