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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

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【提出】: 2021/05/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年 8月11日現在]	当期 [2021年 2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		709,440	783,584
		コール・ローン		256,856,520	188,103,898
		投資信託受益証券		20,119,954,650	17,855,043,938
		投資証券		37,902,169	37,865,772
		未収入金		-	40,780,000
		未収配当金		122,607,655	112,431,212
		流動資産合計		20,538,030,434	18,235,008,404
	資産合計			20,538,030,434	18,235,008,404
負債の部
	流動負債
		未払金		24,560,000	-
		未払収益分配金		86,698,405	78,715,753
		未払解約金		61,825,585	111,881,929
		未払受託者報酬		985,979	809,891
		未払委託者報酬		20,705,521	17,007,709
		未払利息		703	515
		その他未払費用		253,500	211,938
		流動負債合計		195,029,693	208,627,735
	負債合計			195,029,693	208,627,735
純資産の部
	元本等
		元本		28,899,468,543	26,238,584,377
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,556,467,802	△8,212,203,708
			(分配準備積立金)	1,799,446,074	1,547,164,342
		元本等合計		20,343,000,741	18,026,380,669
	純資産合計			20,343,000,741	18,026,380,669
負債純資産合計				20,538,030,434	18,235,008,404

開示資料

決算

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