有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年8月11日現在] | 当期 [平成27年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 834,763 | 1,750,896 | |||
| 投資信託受益証券 | 119,384,553 | 90,009,335 | |||
| 投資証券 | 1,213,757 | 924,842 | |||
| 未収入金 | - | 1,420,211 | |||
| 未収配当金 | 1,173,203 | 902,654 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 122,606,277 | 95,007,940 | |||
| 資産合計 | 122,606,277 | 95,007,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 662,074 | 494,537 | |||
| 未払解約金 | - | 2,089,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,971 | 4,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,394 | 100,172 | |||
| その他未払費用 | 5,960 | 4,759 | |||
| 流動負債合計 | 799,399 | 2,694,077 | |||
| 負債合計 | 799,399 | 2,694,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 132,414,915 | 98,907,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,608,037 | △6,593,704 | |||
| (分配準備積立金) | 7,112,000 | 7,108,275 | |||
| 元本等合計 | 121,806,878 | 92,313,863 | |||
| 純資産合計 | 121,806,878 | 92,313,863 | |||
| 負債純資産合計 | 122,606,277 | 95,007,940 | |||
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