- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年2月13日現在] | 当期 [2018年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 648,215 | 628,808 | |||
| コール・ローン | 15,706,698 | 59,260,701 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,312,705,575 | 1,617,444,930 | |||
| 投資証券 | 2,655,665 | 3,192,983 | |||
| 未収配当金 | 20,762,383 | 12,006,746 | |||
| 流動資産合計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 | |||
| 資産合計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 44,020,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,493,002 | 11,144,327 | |||
| 未払解約金 | 1,395,663 | 10,074,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,362 | 72,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,477,543 | 1,513,198 | |||
| 未払利息 | 43 | 162 | |||
| その他未払費用 | 70,347 | 72,151 | |||
| 流動負債合計 | 12,506,960 | 66,896,482 | |||
| 負債合計 | 12,506,960 | 66,896,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,898,600,484 | 2,228,865,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △558,628,908 | △603,227,853 | |||
| (分配準備積立金) | 100,060,121 | 102,486,607 | |||
| 元本等合計 | 1,339,971,576 | 1,625,637,686 | |||
| 純資産合計 | 1,339,971,576 | 1,625,637,686 | |||
| 負債純資産合計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 | |||
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