有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 8月10日現在] | 当期 [2023年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 998,329 | 47,975 | |||
| コール・ローン | 195,819,469 | 206,107,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,990,598,370 | 15,429,200,409 | |||
| 投資証券 | 3,151,176 | 3,148,748 | |||
| 未収配当金 | 94,674,946 | 105,178,181 | |||
| 流動資産合計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 | |||
| 資産合計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,670,682 | 71,994,597 | |||
| 未払解約金 | 17,091,291 | 24,464,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 694,061 | 746,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,575,282 | 15,682,903 | |||
| 未払利息 | 536 | 564 | |||
| その他未払費用 | 230,202 | 247,919 | |||
| 流動負債合計 | 98,262,054 | 113,136,928 | |||
| 負債合計 | 98,262,054 | 113,136,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,890,227,594 | 23,998,199,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,703,247,358 | △8,367,653,399 | |||
| (分配準備積立金) | 1,272,682,199 | 1,292,758,627 | |||
| 元本等合計 | 16,186,980,236 | 15,630,545,614 | |||
| 純資産合計 | 16,186,980,236 | 15,630,545,614 | |||
| 負債純資産合計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 | |||
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