有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,567,246,308	2.1458	14,092,653,851	2.1475	14,103,161,446	100.00

(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	665,446	1,096.70	729,797,223	1,063.93	707,994,284	5.02
2	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,061,000	384.28	407,727,184	396.98	421,196,841	2.99
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	242,019	1,724.30	417,314,257	1,739.31	420,946,793	2.98
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	4,295,000	93.64	402,224,984	93.38	401,107,473	2.84
5	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	123,303	2,991.42	368,852,146	3,020.39	372,423,987	2.64
6	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	524,900	698.47	366,632,113	664.24	348,659,576	2.47
7	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	335,536	1,025.46	344,081,162	1,017.74	341,489,214	2.42
8	インド	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,238,858	256.59	317,882,910	273.57	338,923,674	2.40
9	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	217,500	1,362.52	296,349,494	1,475.37	320,892,975	2.28
10	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	3,519,255	89.25	314,124,177	88.26	310,623,523	2.20
11	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	MIRVAC GROUP-STPL	-	1,633,295	174.83	285,557,102	176.22	287,822,511	2.04
12	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	546,000	491.81	268,528,260	519.86	283,843,560	2.01
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	48,243	5,439.32	262,409,146	5,624.62	271,348,543	1.92
14	香港	香港	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	1,166,092	221.47	258,259,880	223.58	260,723,012	1.85
15	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	3,014,000	81.22	244,801,300	82.89	249,844,023	1.77
16	タイ	タイ	匿名組合出資持分	TRUE TELECOM GROWTH INFRA FUND(F)	-	6,106,000	38.26	233,652,196	40.79	249,082,058	1.77
17	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	1,716,000	142.67	244,824,836	142.49	244,519,704	1.73
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP NPV	銀行	76,771	3,049.36	234,102,785	3,150.75	241,886,443	1.72
19	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	STOCKLAND-STPL	-	593,472	400.49	237,684,140	401.68	238,391,530	1.69
20	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	338,000	668.82	226,063,413	677.18	228,888,293	1.62
21	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	1,640,000	139.93	229,488,480	139.17	228,241,260	1.62
22	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	保険	439,156	512.95	225,267,970	512.73	225,170,037	1.60
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	485,257	432.58	209,916,743	439.34	213,196,692	1.51
24	韓国	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	245,159	796.42	195,251,982	769.15	188,565,270	1.34
25	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	145,339	1,234.03	179,353,675	1,229.20	178,651,978	1.27
26	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	511,000	343.34	175,450,786	345.21	176,404,303	1.25
27	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	2,584,000	72.09	186,294,514	67.53	174,503,722	1.24
28	香港	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	138,000	1,116.41	154,065,132	1,200.82	165,714,471	1.18
29	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	79,480	2,070.40	164,555,432	2,028.90	161,257,306	1.14
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	696,079	223.78	155,771,941	227.88	158,623,596	1.12

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.10
		素材	4.38
		資本財	2.50
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	6.28
		耐久消費財・アパレル	0.29
		消費者サービス	0.52
		小売	1.58
		食品・生活必需品小売り	0.19
		食品・飲料・タバコ	1.04
		銀行	26.80
		各種金融	5.30
		保険	6.28
		不動産	3.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.70
		電気通信サービス	6.91
		公益事業	6.23
		半導体・半導体製造装置	4.95
小計			83.48
投資信託受益証券		-	6.28
投資証券		-	3.55
匿名組合出資持分		-	1.77