有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,314,427,718	2.4155	10,421,500,153	2.4222	10,450,406,818	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	948,100	599.40	568,291,141	614.38	582,498,419	5.57
2	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	131,597	4,331.31	569,988,718	4,276.43	562,765,359	5.39
3	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,383	979.45	490,102,882	1,074.03	537,428,105	5.14
4	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	353,500	1,404.34	496,434,190	1,434.43	507,072,065	4.85
5	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	340,000	1,205.86	409,995,630	1,187.95	403,905,380	3.87
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	147,447	2,502.26	368,951,617	2,618.96	386,157,869	3.70
7	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	213,466	1,672.74	357,074,750	1,788.14	381,708,801	3.65
8	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,868,000	123.63	354,578,926	124.81	357,967,412	3.43
9	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	6,487,663	47.28	306,788,607	48.57	315,144,717	3.02
10	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	207,740	1,455.96	302,462,688	1,389.17	288,588,253	2.76
11	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	263,489	1,178.13	310,424,691	1,076.61	283,676,078	2.71
12	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	3,476,000	81.10	281,930,712	79.24	275,455,272	2.64
13	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	WESTFIELD CORP-STPL	-	345,417	777.40	268,529,421	699.93	241,768,757	2.31
14	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	2,888,000	80.67	232,997,775	80.53	232,583,925	2.23
15	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	3,142,000	71.22	223,773,554	70.93	222,873,057	2.13
16	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	272,000	778.32	211,703,040	789.36	214,705,920	2.05
17	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	25,381	8,045.66	204,207,086	7,758.92	196,929,313	1.88
18	香港	中国	株式	LENOVO GROUP LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,656,000	72.36	192,205,424	69.50	184,593,328	1.77
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	各種金融	396,048	452.37	179,161,819	463.95	183,746,668	1.76
20	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	834,000	182.56	152,258,542	213.80	178,312,202	1.71
21	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	1,230,000	146.23	179,866,614	144.73	178,021,590	1.70
22	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	1,547,300	96.52	149,351,585	96.52	149,351,585	1.43
23	台湾	台湾	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	555,000	265.69	147,461,280	251.34	139,495,920	1.33
24	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	970,000	136.05	131,971,863	143.30	139,001,000	1.33
25	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	46,190	2,718.69	125,576,592	2,844.25	131,376,231	1.26
26	香港	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-H	公益事業	2,748,000	50.44	138,613,517	47.71	131,131,537	1.25
27	シンガポール	シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL - REIT	-	1,073,019	117.38	125,954,189	121.47	130,342,837	1.25
28	香港	中国	株式	DATANG INTL POWER GENERATION CO LTD-H	公益事業	3,408,000	35.96	122,579,966	36.97	125,998,531	1.21
29	韓国	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	15,081	7,035.90	106,108,408	7,993.97	120,557,212	1.15
30	韓国	韓国	株式	DOOSAN CORPORATION	資本財	9,840	12,075.80	118,825,872	11,676.60	114,897,744	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.54
		素材	3.16
		資本財	7.04
		運輸	3.75
		小売	0.57
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	1.67
		銀行	23.49
		各種金融	7.19
		保険	6.85
		不動産	3.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.97
		電気通信サービス	6.47
		公益事業	10.91
		半導体・半導体製造装置	3.22
小計			90.07
投資信託受益証券		-	4.42
投資証券		-	4.30