有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/20-2024/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	948,191,300	4.8160	4,566,571,718	4.7925	4,544,206,805	100.30

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	85,000	5,140.07	436,906,396	5,307.79	451,162,320	9.93
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	32,900	8,141.30	267,848,852	7,614.99	250,533,171	5.51
3	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	52,650	3,253.03	171,272,499	2,962.51	155,976,546	3.43
4	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	374,509	388.17	145,373,654	387.27	145,039,845	3.19
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	112,800	1,105.75	124,729,446	1,090.72	123,033,216	2.71
6	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	74,400	1,685.20	125,379,066	1,619.03	120,456,390	2.65
7	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	5,200	19,587.38	101,854,425	22,994.40	119,570,880	2.63
8	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	33,907	3,535.21	119,868,433	3,307.33	112,141,814	2.47
9	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	19,900	4,950.90	98,523,103	5,005.47	99,609,002	2.19
10	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	64,000	1,503.75	96,240,000	1,555.88	99,576,320	2.19
11	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	30,900	2,919.28	90,205,752	3,083.69	95,286,021	2.10
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	128,531	622.55	80,017,308	701.94	90,221,693	1.99
13	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,520	5,885.28	91,339,546	5,756.64	89,343,053	1.97
14	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	15,160	6,019.01	91,248,192	5,766.38	87,418,321	1.92
15	香港	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	76,400	1,091.72	83,407,599	1,055.63	80,650,323	1.77
16	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	59,500	1,293.22	76,946,887	1,314.27	78,199,511	1.72
17	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	12,355	6,403.55	79,115,901	6,142.56	75,891,329	1.67
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	785,500	94.08	73,899,840	95.04	74,653,920	1.64
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,830	2,840.07	73,359,088	2,851.34	73,650,345	1.62
20	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	3,307	19,914.43	65,857,035	21,966.79	72,644,186	1.60
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	38,396	1,862.32	71,505,830	1,835.70	70,483,814	1.55
22	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	27,000	2,597.02	70,119,723	2,549.63	68,840,166	1.51
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	184,075	364.04	67,011,252	366.94	67,545,916	1.49
24	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	48,200	1,432.58	69,050,477	1,388.06	66,904,685	1.47
25	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	118,100	600.03	70,863,749	554.38	65,472,573	1.44
26	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	78,000	765.91	59,740,980	826.06	64,432,680	1.42
27	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	40,300	1,577.18	63,560,610	1,581.39	63,730,209	1.40
28	オーストラリア	オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	生活必需品流通・小売り	31,757	1,806.66	57,374,139	1,849.26	58,727,013	1.29
29	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	VICINITY CENTRES-STPL	その他	281,649	199.48	56,183,789	207.19	58,356,208	1.28
30	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	13,600	4,199.46	57,112,688	4,226.97	57,486,853	1.27

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)「VICINITY CENTRES-STPL」はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2025年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.99
		素材	3.42
		資本財	0.38
		商業・専門サービス	1.55
		自動車・自動車部品	4.30
		耐久消費財・アパレル	4.13
		消費者サービス	0.56
		メディア・娯楽	7.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.65
		生活必需品流通・小売り	1.76
		食品・飲料・タバコ	1.14
		銀行	19.84
		金融サービス	4.42
		保険	7.69
		ソフトウェア・サービス	3.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.47
		電気通信サービス	5.90
		公益事業	4.17
		半導体・半導体製造装置	14.65
小計			95.70
投資信託受益証券		-	2.11
投資証券		-	1.53