有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,463,657,489	3.1785	4,652,381,694	3.1296	4,580,662,477	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	189,000	2,353.68	444,847,391	2,271.72	429,355,193	9.37
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,788	7,671.65	374,284,461	7,528.70	367,310,216	8.02
3	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	13,430	9,931.92	133,385,777	10,282.64	138,095,925	3.01
4	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	57,091	2,391.90	136,556,292	2,376.75	135,691,205	2.96
5	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	56,082	2,212.21	124,065,626	2,261.52	126,830,833	2.77
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	14,260	6,624.18	94,460,807	7,360.20	104,956,452	2.29
7	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,264,000	86.87	109,810,430	77.97	98,557,872	2.15
8	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	86,000	1,103.32	94,885,950	1,099.80	94,582,800	2.06
9	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	227,400	395.50	89,937,837	394.09	89,617,203	1.96
10	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	42,100	2,076.24	87,409,872	2,064.19	86,902,462	1.90
11	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	139,200	631.15	87,856,356	591.66	82,359,356	1.80
12	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,759,100	29.71	81,989,416	28.72	79,263,425	1.73
13	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	88,000	935.53	82,327,080	899.58	79,163,040	1.73
14	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	215,500	376.89	81,221,841	357.43	77,027,243	1.68
15	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	30,900	2,450.01	75,705,610	2,456.22	75,897,198	1.66
16	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	65,168	1,200.96	78,264,761	1,150.29	74,962,229	1.64
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	3,003,100	25.30	75,986,479	24.47	73,491,863	1.60
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	78,812	915.40	72,145,072	923.45	72,779,036	1.59
19	香港	香港	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	半導体・半導体製造装置	49,300	1,402.95	69,165,435	1,438.20	70,903,260	1.55
20	イギリス	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	21,982	3,016.97	66,319,078	3,216.20	70,698,640	1.54
21	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	9,450	7,275.60	68,754,420	7,120.50	67,288,725	1.47
22	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	898,000	73.18	65,718,747	71.20	63,942,090	1.40
23	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	26,000	2,435.65	63,327,139	2,369.30	61,601,881	1.34
24	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	350,939	163.11	57,241,835	168.73	59,215,692	1.29
25	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	57,000	1,014.85	57,846,906	1,030.47	58,736,858	1.28
26	中国	中国	株式	JOYOUNG CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	130,527	570.56	74,474,453	446.86	58,328,409	1.27
27	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	373,000	148.89	55,538,208	150.02	55,958,952	1.22
28	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,499	1,321.26	49,546,193	1,420.80	53,278,624	1.16
29	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	24,000	2,014.10	48,338,467	2,185.84	52,460,352	1.15
30	タイ	タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	407,100	133.60	54,388,560	121.91	49,629,561	1.08

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注3)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは、外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2021年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.08
		素材	5.07
		資本財	1.61
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	0.65
		自動車・自動車部品	0.65
		耐久消費財・アパレル	5.59
		消費者サービス	1.47
		メディア・娯楽	1.66
		小売	0.47
		食品・生活必需品小売り	2.63
		食品・飲料・タバコ	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.30
		銀行	19.96
		各種金融	5.55
		保険	4.55
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	3.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.56
		電気通信サービス	3.65
		公益事業	4.73
		半導体・半導体製造装置	13.46
小計			93.20
投資信託受益証券		-	2.86
投資証券		-	2.11