有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,075,766,434	1.7969	12,715,152,281	1.8212	12,886,385,829	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	871,884	924.34	805,921,616	818.38	713,535,480	5.54
2	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	121,999	4,840.77	590,570,319	5,025.83	613,147,454	4.76
3	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	452,000	1,318.01	595,742,724	1,244.48	562,506,768	4.37
4	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	771,300	721.36	556,385,893	680.40	524,792,520	4.07
5	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	417,719	1,333.34	556,965,166	1,184.60	494,833,603	3.84
6	韓国	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	32,734	12,808.10	419,260,346	12,710.70	416,072,054	3.23
7	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	4,322,000	100.44	434,122,045	95.29	411,844,244	3.20
8	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	817,400	508.68	415,795,032	477.90	390,635,460	3.03
9	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	WESTFIELD CORP-STPL	-	485,566	786.42	381,862,497	775.17	376,397,895	2.92
10	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,078,500	355.45	383,363,071	316.38	341,217,448	2.65
11	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	376,906	966.73	364,368,109	879.07	331,327,172	2.57
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	115,090	2,620.16	301,555,089	2,530.88	291,279,048	2.26
13	韓国	韓国	株式	LG UPLUS CORP	電気通信サービス	309,468	1,032.43	319,507,141	935.03	289,364,958	2.25
14	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,980,000	79.50	316,444,626	71.24	283,543,956	2.20
15	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	VICINITY CENTRES-STPL	-	1,181,694	228.08	269,529,867	233.76	276,244,134	2.14
16	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,568,000	117.98	302,986,764	105.36	270,565,250	2.10
17	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	1,764,000	147.29	259,826,616	148.34	261,682,520	2.03
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	保険	607,797	448.87	272,821,900	427.76	259,994,831	2.02
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	127,437	2,149.38	273,910,743	1,995.97	254,360,467	1.97
20	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	174,500	1,548.09	270,141,705	1,450.39	253,093,927	1.96
21	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	525,000	495.58	260,179,500	481.62	252,850,500	1.96
22	韓国	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	281,467	793.80	223,431,319	781.14	219,867,384	1.71
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	34,693	6,355.61	220,495,212	5,999.27	208,132,837	1.62
24	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	5,731,663	41.70	239,041,872	35.77	205,035,915	1.59
25	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	1,740,000	135.90	236,468,215	116.33	202,418,028	1.57
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	722,000	316.91	228,812,571	278.65	201,189,776	1.56
27	シンガポール	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRT-REIT	-	1,053,200	187.61	197,595,880	183.25	193,003,534	1.50
28	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	1,062,719	173.70	184,598,329	176.13	187,186,156	1.45
29	香港	香港	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	1,033,515	175.76	181,653,922	172.24	178,016,551	1.38
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	165,060	1,084.43	178,996,214	1,060.08	174,976,838	1.36

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.21
		素材	1.49
		資本財	3.83
		商業・専門サービス	1.29
		運輸	2.78
		耐久消費財・アパレル	0.10
		小売	0.50
		食品・生活必需品小売り	0.22
		銀行	23.41
		各種金融	5.50
		保険	7.01
		不動産	6.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.18
		電気通信サービス	8.15
		公益事業	9.42
		半導体・半導体製造装置	2.21
小計			84.92
投資信託受益証券		-	7.69
投資証券		-	4.40
匿名組合出資持分		-	0.57