有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,915,609,555	1.8726	12,950,229,581	1.9014	13,149,340,007	100.13

(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年7月18日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	2,163,000	299.07	646,897,062	306.91	663,846,330	5.05
2	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	630,574	1,056.55	666,235,482	1,042.18	657,176,656	5.00
3	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	5,727,200	97.29	557,239,378	95.99	549,759,655	4.18
4	ニュージーランド	ニュージーランド	株式	TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	1,545,888	237.41	367,021,405	243.56	376,519,186	2.86
5	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	263,019	1,389.74	365,529,472	1,412.56	371,532,302	2.83
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	117,001	3,193.15	373,602,165	3,142.99	367,733,488	2.80
7	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	MIRVAC GROUP-STPL	-	1,813,732	172.24	312,405,906	170.82	309,831,132	2.36
8	香港	香港	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	1,566,271	183.62	287,604,320	193.28	302,741,389	2.30
9	インド	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,155,597	257.54	297,624,006	255.67	295,463,040	2.25
10	シンガポール	シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL - REIT	-	2,394,603	117.37	281,065,090	120.63	288,872,454	2.20
11	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	501,000	567.30	284,222,110	568.12	284,630,475	2.16
12	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,787,000	75.35	285,373,929	72.74	275,482,285	2.09
13	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	2,975,255	83.64	248,861,886	87.95	261,694,504	1.99
14	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	579,000	422.93	244,879,365	419.56	242,928,135	1.85
15	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,340,000	183.36	245,705,616	177.09	237,305,424	1.80
16	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	2,114,000	100.82	213,140,245	108.92	230,257,726	1.75
17	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	3,539,000	64.51	228,323,540	64.90	229,710,120	1.75
18	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	STOCKLAND-STPL	-	601,298	377.61	227,058,302	381.39	229,334,576	1.74
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	保険	401,354	551.75	221,447,551	565.00	226,765,331	1.72
20	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	115,480	1,830.71	211,410,921	1,919.56	221,670,846	1.69
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	58,710	3,338.89	196,026,772	3,648.37	214,195,920	1.63
22	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	218,107	978.57	213,434,625	967.22	210,957,627	1.60
23	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	333,600	596.60	199,025,760	620.15	206,882,040	1.57
24	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	3,026,000	56.02	169,538,912	67.12	203,130,538	1.54
25	タイ	タイ	匿名組合出資持分	TRUE TELECOM GROWTH INFRA FUND(F)	-	6,045,300	31.85	192,598,294	31.71	191,720,644	1.46
26	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	GPT GROUP-STPL	-	513,390	369.09	189,490,196	370.04	189,976,068	1.44
27	フィリピン	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	26,210	6,584.58	172,581,842	7,059.90	185,039,979	1.41
28	韓国	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	127,192	1,331.06	169,301,223	1,341.79	170,665,590	1.30
29	オーストラリア	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL-REIT	-	452,225	370.98	167,770,409	375.72	169,910,338	1.29
30	韓国	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	265,773	640.91	170,338,168	632.06	167,986,874	1.28

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年7月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年7月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.99
		素材	4.56
		資本財	3.03
		商業・専門サービス	0.64
		運輸	6.02
		耐久消費財・アパレル	0.38
		消費者サービス	1.73
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		銀行	27.24
		各種金融	4.97
		保険	2.41
		不動産	1.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
		電気通信サービス	7.73
		公益事業	5.19
		半導体・半導体製造装置	3.39
小計			81.93
投資信託受益証券		-	7.29
投資証券		-	7.45
匿名組合出資持分		-	1.46