有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/20-2025/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	834,489,791	6.9315	5,784,349,430	6.9429	5,793,779,169	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	66,000	7,160.33	472,581,919	8,810.56	581,496,960	10.04
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	34,200	12,289.04	420,285,313	12,370.80	423,081,360	7.30
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	57,100	3,002.86	171,463,858	3,252.91	185,741,275	3.21
4	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	340,483	511.37	174,112,956	507.20	172,694,952	2.98
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,043	9,071.54	127,391,755	11,899.56	167,105,661	2.88
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	18,460	8,177.09	150,949,244	8,756.90	161,652,448	2.79
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	91,877	1,715.12	157,580,311	1,623.82	149,192,170	2.58
8	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	87,200	1,651.19	143,984,431	1,682.22	146,690,107	2.53
9	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	102,000	1,328.56	135,513,144	1,387.15	141,489,504	2.44
10	オーストラリア	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	29,924	4,440.90	132,889,613	4,479.96	134,058,449	2.31
11	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	7,071	12,930.29	91,430,108	18,187.35	128,602,752	2.22
12	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,374	59,229.60	81,381,471	81,977.20	112,636,673	1.94
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	生活必需品流通・小売り	48,633	2,296.60	111,690,809	2,252.71	109,556,303	1.89
14	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	44,987	2,420.36	108,885,068	2,416.04	108,690,841	1.88
15	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,514	11,545.47	75,207,256	16,019.88	104,353,563	1.80
16	アメリカ	中国	株式	H WORLD GROUP LIMITED-ADR	消費者サービス	12,645	7,686.27	97,193,005	7,757.63	98,095,327	1.69
17	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,321	8,182.37	92,632,680	8,551.80	96,815,041	1.67
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	189,909	507.13	96,310,107	495.53	94,106,310	1.62
19	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPAN-NVDR	電気通信サービス	53,000	1,571.70	83,300,100	1,723.80	91,361,400	1.58
20	シンガポール	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TR-REIT	不動産	308,800	286.72	88,542,162	295.34	91,202,227	1.57
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,171,300	76.80	89,964,106	76.37	89,458,037	1.54
22	イギリス	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	34,511	2,404.90	82,995,704	2,536.50	87,537,393	1.51
23	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	46,600	1,813.49	84,509,012	1,763.29	82,169,479	1.42
24	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	11,200	6,812.68	76,302,027	7,224.85	80,918,349	1.40
25	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	10,000	8,455.15	84,551,542	7,925.96	79,259,613	1.37
26	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	7,395	9,843.00	72,789,002	10,322.26	76,333,113	1.32
27	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	GPT GROUP-STPL	その他	123,773	591.03	73,153,891	589.97	73,022,555	1.26
28	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	VICINITY CENTRES-STPL	その他	266,413	268.45	71,520,780	270.58	72,086,162	1.24
29	中国	中国	株式	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,800	2,064.62	67,719,537	2,154.70	70,674,404	1.22
30	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	1,317.45	65,872,652	1,411.69	70,584,600	1.22

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)「GPT GROUP-STPL」、「VICINITY CENTRES-STPL」はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2026年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.40
		エネルギー	1.75
		素材	1.37
		資本財	2.47
		自動車・自動車部品	5.10
		耐久消費財・アパレル	3.22
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	8.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.21
		生活必需品流通・小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	0.25
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		銀行	16.42
		金融サービス	4.72
		保険	8.11
		ソフトウェア・サービス	0.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.54
		電気通信サービス	8.73
		公益事業	1.16
		半導体・半導体製造装置	13.61
小計			93.81
投資信託受益証券		-	2.63
投資証券		-	3.20