有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月17日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,214,741,133	2.3856	21,983,594,537	2.3472	21,628,840,387	100.12

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年7月17日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	7,948,000	119.38	948,833,138	104.19	828,141,860	3.83
2	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	728,284	1,161.73	846,070,834	1,120.49	816,040,037	3.77
3	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	146,563	4,644.64	680,732,709	5,315.42	779,045,367	3.60
4	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,507,000	513.60	773,996,212	501.73	756,120,673	3.50
5	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	405,500	1,574.99	638,660,284	1,563.72	634,091,096	2.93
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	458,446	1,256.00	575,810,239	1,351.84	619,745,870	2.87
7	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	295,419	1,871.13	552,768,417	1,943.86	574,256,013	2.66
8	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	811,300	651.59	528,638,301	629.80	510,960,796	2.36
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	162,036	2,982.89	483,336,455	3,007.77	487,367,992	2.25
10	韓国	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	電気通信サービス	17,679	27,722.08	490,098,778	27,229.35	481,387,679	2.23
11	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	4,789,000	101.84	487,752,316	91.05	436,040,366	2.02
12	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	786,000	566.48	445,255,248	544.63	428,083,110	1.98
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	854,385	476.41	407,042,257	495.76	423,575,888	1.96
14	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	LEND LEASE GROUP-STPL	-	290,310	1,438.21	417,528,715	1,448.59	420,542,485	1.94
15	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	553,500	716.30	396,475,244	759.18	420,207,237	1.94
16	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	FEDERATION CENTRES-STPL	-	1,455,091	269.07	391,532,976	280.13	407,623,372	1.88
17	インド	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,514,633	269.10	407,590,769	265.35	401,921,498	1.86
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	保険	675,797	559.91	378,390,196	591.60	399,803,533	1.85
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP NPV	銀行	121,065	2,993.03	362,351,418	3,191.15	386,337,119	1.79
20	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	STOCKLAND-STPL	-	966,547	385.24	372,358,219	393.48	380,317,397	1.76
21	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	WESTFIELD CORP-STPL	-	422,512	821.05	346,906,224	898.46	379,611,188	1.76
22	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,199,000	175.84	386,679,917	162.22	356,729,697	1.65
23	韓国	韓国	株式	LG UPLUS CORP	電気通信サービス	285,079	1,008.09	287,385,418	1,141.35	325,374,917	1.50
24	韓国	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	27,370	13,657.47	373,805,198	11,685.24	319,825,292	1.48
25	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	2,160,000	152.85	330,167,358	147.95	319,586,904	1.48
26	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	40,643	7,335.13	298,122,095	7,658.58	311,267,931	1.44
27	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	2,675,255	110.92	296,744,635	110.32	295,143,495	1.36
28	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	228,900	1,288.65	294,971,985	1,230.57	281,677,473	1.30
29	韓国	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	326,108	875.03	285,355,914	861.99	281,102,161	1.30
30	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	155,000	1,806.40	279,992,667	1,796.96	278,529,265	1.29

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年7月17日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年7月17日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.66
		素材	1.83
		資本財	2.79
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	4.70
		耐久消費財・アパレル	0.13
		消費者サービス	0.13
		小売	0.90
		食品・生活必需品小売り	0.16
		食品・飲料・タバコ	0.53
		銀行	26.09
		各種金融	5.66
		保険	5.93
		不動産	5.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.46
		電気通信サービス	7.58
		公益事業	8.94
		半導体・半導体製造装置	3.66
小計			84.03
投資信託受益証券		-	10.14
投資証券		-	1.68
匿名組合出資持分		-	0.83