有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,020,339,945	2.2115	4,467,982,229	2.3089	4,664,762,899	100.55

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	306,000	1,146.61	350,864,350	1,335.88	408,779,280	8.76
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,728	4,675.61	321,346,011	4,863.35	334,249,006	7.17
3	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	41,560	4,105.51	170,625,411	4,810.11	199,908,421	4.29
4	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	185,000	1,067.73	197,531,807	1,005.57	186,031,375	3.99
5	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	185,447	842.09	156,164,029	848.10	157,278,491	3.37
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	131,000	1,100.58	144,176,569	1,173.40	153,715,662	3.30
7	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	827,876	150.83	124,870,606	157.79	130,633,865	2.80
8	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	147,500	750.36	110,679,133	751.06	110,781,424	2.37
9	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	210,500	500.01	105,252,842	523.59	110,216,221	2.36
10	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	360,000	222.47	80,090,928	249.93	89,977,464	1.93
11	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	11,417	7,332.46	83,714,732	7,822.99	89,315,154	1.91
12	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	253,500	344.26	87,271,901	337.04	85,439,893	1.83
13	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	76,764	1,104.26	84,767,721	1,047.17	80,385,172	1.72
14	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	773,900	107.51	83,207,019	101.32	78,418,126	1.68
15	香港	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	634,000	128.02	81,164,743	119.28	75,624,788	1.62
16	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	462,000	158.74	73,341,973	159.78	73,819,468	1.58
17	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	1,168,000	63.94	74,682,738	62.83	73,386,725	1.57
18	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	604,000	123.02	74,308,248	119.42	72,130,103	1.55
19	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	253,924	268.70	68,230,394	279.43	70,954,491	1.52
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	51,620	1,358.92	70,147,492	1,343.89	69,371,953	1.49
21	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	21,554	2,934.86	63,258,059	3,169.07	68,306,350	1.46
22	中国	中国	株式	JOYOUNG CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	123,256	511.82	63,085,009	549.47	67,726,399	1.45
23	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	40,366	1,664.57	67,192,113	1,653.74	66,754,990	1.43
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,908,900	24.27	70,604,820	22.64	65,869,131	1.41
25	香港	香港	投資証券	LINK-REIT	-	76,600	915.42	70,121,172	846.07	64,808,962	1.39
26	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	273,863	238.24	65,247,312	235.15	64,399,432	1.38
27	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	144,000	440.37	63,413,640	441.06	63,513,504	1.36
28	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	136,000	432.05	58,758,868	461.17	62,720,140	1.34
29	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	59,000	1,086.54	64,105,860	1,055.60	62,280,400	1.34
30	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	296,000	171.78	50,848,644	186.69	55,260,299	1.18

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注3)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは、外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2020年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.55

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.71
		素材	2.40
		資本財	0.58
		商業・専門サービス	3.37
		運輸	2.32
		耐久消費財・アパレル	4.70
		消費者サービス	2.05
		食品・生活必需品小売り	2.21
		食品・飲料・タバコ	4.15
		銀行	11.07
		各種金融	5.26
		保険	6.87
		不動産	4.27
		ソフトウェア・サービス	1.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.96
		電気通信サービス	6.32
		公益事業	6.05
		半導体・半導体製造装置	10.72
小計			86.47
投資信託受益証券		-	3.31
投資証券		-	7.12