有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年1月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,832,524,844	2.4060	6,815,055,325	2.4321	6,888,983,673	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年1月18日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	150,366	1,900.95	285,839,150	2,024.45	304,409,591	4.42
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	385,000	787.65	303,245,250	780.57	300,519,450	4.36
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,575	3,800.53	230,217,105	4,098.51	248,267,546	3.60
4	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	250,716	933.50	234,043,536	932.71	233,846,197	3.39
5	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	106,100	1,961.49	208,114,725	2,134.23	226,442,524	3.29
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	103,953	1,864.63	193,834,912	2,041.73	212,244,728	3.08
7	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	301,400	709.30	213,783,020	702.38	211,697,332	3.07
8	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	48,265	3,978.34	192,014,989	4,039.89	194,985,532	2.83
9	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	757,000	229.89	174,031,272	256.95	194,517,963	2.82
10	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	639,408	303.86	194,295,091	300.54	192,170,877	2.79
11	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	53,822	3,253.40	175,105,033	3,370.64	181,415,124	2.63
12	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	441,000	412.22	181,790,123	408.73	180,252,135	2.62
13	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	96,000	1,579.14	151,597,440	1,694.92	162,712,800	2.36
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	2,486,100	56.59	140,700,830	60.63	150,750,889	2.19
15	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	147,583	890.00	131,350,345	908.84	134,129,702	1.95
16	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	65,341	1,913.44	125,026,089	2,051.96	134,077,752	1.95
17	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	132,500	1,013.00	134,223,691	992.54	131,511,881	1.91
18	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	1,213,624	104.93	127,352,848	108.16	131,271,397	1.91
19	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,376,000	89.14	122,657,328	91.51	125,920,512	1.83
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	324,000	370.37	120,000,690	378.74	122,712,570	1.78
21	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	DEXUS-STPL	-	134,097	876.04	117,474,644	876.82	117,580,192	1.71
22	香港	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	726,000	148.98	108,163,836	159.03	115,455,780	1.68
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	保険	190,028	553.80	105,238,119	559.62	106,345,009	1.54
24	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	1,524,000	72.40	110,338,362	69.61	106,086,402	1.54
25	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	31,400	3,202.92	100,571,688	3,322.89	104,338,746	1.51
26	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	1,358,000	67.09	91,121,121	70.02	95,099,382	1.38
27	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	1,031,500	85.56	88,258,440	87.17	89,923,694	1.31
28	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	968,000	81.46	78,861,024	81.88	79,266,132	1.15
29	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	441,000	169.63	74,807,712	176.60	77,883,687	1.13
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	162,778	434.47	70,723,655	476.19	77,514,151	1.13

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注3)DEXUS-STPLは、四つの外国投資信託受益証券もしくは外国信託受益権であるDEXUS Diversified Trust、DEXUS Industrial Trust、DEXUS Office Trust、DEXUS Operations Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年1月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年1月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.25
		素材	1.65
		資本財	2.05
		運輸	4.51
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	0.98
		小売	0.55
		食品・飲料・タバコ	1.02
		銀行	29.19
		各種金融	2.04
		保険	8.90
		不動産	8.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
		電気通信サービス	1.42
		公益事業	7.87
		半導体・半導体製造装置	6.54
小計			86.27
投資信託受益証券		-	5.10
投資証券		-	6.34