有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,788,560,114	2.8985	5,184,141,491	2.9452	5,267,667,247	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	232,000	1,892.10	438,967,200	2,326.17	539,671,440	10.25
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,208	6,898.50	373,953,888	8,221.50	445,671,072	8.46
3	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	31,060	5,283.54	164,106,753	6,718.41	208,673,815	3.96
4	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	17,501	9,414.15	164,757,092	9,582.36	167,700,935	3.18
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	101,500	1,249.14	126,787,862	1,362.45	138,289,284	2.63
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	167,500	632.95	106,019,460	815.32	136,567,440	2.59
7	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	138,000	967.53	133,519,347	972.22	134,167,050	2.55
8	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	812,639	153.42	124,682,226	158.90	129,135,163	2.45
9	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,312,000	77.29	101,411,404	83.94	110,137,939	2.09
10	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	57,786	1,685.74	97,412,437	1,883.21	108,823,265	2.07
11	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	228,800	290.82	66,541,761	437.83	100,176,991	1.90
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	3,742,900	25.99	97,298,516	25.23	94,448,338	1.79
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	44,095	1,963.37	86,575,083	2,081.46	91,782,208	1.74
14	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	85,209	1,116.27	95,116,553	1,036.49	88,318,617	1.68
15	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,500,100	31.67	79,183,167	34.18	85,473,419	1.62
16	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	480,000	178.88	85,866,912	177.01	84,965,760	1.61
17	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	1,184,000	56.59	67,002,796	71.20	84,309,206	1.60
18	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	214,000	292.71	62,641,866	391.40	83,760,670	1.59
19	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	36,200	1,896.17	68,641,499	2,065.14	74,758,068	1.42
20	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	237,054	306.73	72,712,758	312.95	74,187,353	1.41
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	88,288	855.46	75,527,559	832.23	73,476,717	1.39
22	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	216,000	319.57	69,027,511	329.88	71,255,376	1.35
23	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	45,600	1,432.37	65,316,163	1,521.39	69,375,566	1.32
24	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	242,145	277.27	67,141,239	285.49	69,132,276	1.31
25	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	510,000	136.20	69,462,917	134.10	68,391,000	1.30
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	138,000	421.07	58,108,212	470.69	64,955,358	1.23
27	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,499	1,298.49	56,483,451	1,458.02	63,422,846	1.20
28	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	64,000	994.28	63,633,920	979.44	62,684,160	1.19
29	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	30,263	1,861.52	56,335,300	1,976.86	59,825,956	1.14
30	香港	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	464,000	116.80	54,195,710	124.17	57,617,942	1.09

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注3)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは、外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2021年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.29
		素材	5.15
		資本財	1.99
		商業・専門サービス	1.39
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	0.75
		耐久消費財・アパレル	5.91
		消費者サービス	1.90
		小売	0.67
		食品・生活必需品小売り	2.45
		食品・飲料・タバコ	4.97
		銀行	16.34
		各種金融	4.12
		保険	6.31
		不動産	1.58
		ソフトウェア・サービス	2.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.38
		電気通信サービス	2.66
		公益事業	5.08
		半導体・半導体製造装置	13.44
小計			92.34
投資信託受益証券		-	2.97
投資証券		-	3.99