有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,285,920,363	3.4369	4,419,708,286	3.4307	4,411,606,989	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	156,000	2,510.12	391,579,827	2,704.48	421,899,847	9.56
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,662	7,503.60	297,607,784	7,340.06	291,121,460	6.60
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	46,891	2,753.50	129,114,706	3,049.73	143,005,283	3.24
4	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	48,933	2,748.01	134,468,491	2,797.16	136,873,709	3.10
5	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	47,400	2,313.04	109,638,536	2,537.06	120,256,795	2.73
6	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	46,300	2,245.26	103,955,943	2,360.40	109,286,659	2.48
7	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	149,200	737.32	110,008,898	707.62	105,577,387	2.39
8	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	238,000	365.28	86,937,354	431.29	102,648,924	2.33
9	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,133,000	77.89	88,258,095	85.96	97,399,705	2.21
10	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	172,000	486.31	83,645,406	557.46	95,883,120	2.17
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	2,790,800	32.80	91,538,240	34.00	94,887,200	2.15
12	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	99,000	919.38	91,018,799	948.41	93,893,134	2.13
13	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	199,600	471.64	94,139,444	462.83	92,382,565	2.09
14	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	9,532	8,102.63	77,234,364	9,087.35	86,620,704	1.96
15	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	12,860	6,613.67	85,051,885	6,695.38	86,102,690	1.95
16	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	85,412	885.50	75,632,565	860.69	73,514,006	1.67
17	香港	香港	投資証券	LINK-REIT	-	71,220	978.89	69,716,878	982.88	70,001,425	1.59
18	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	56,600	1,169.54	66,196,259	1,230.07	69,622,500	1.58
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	233,952	279.45	65,379,852	280.28	65,573,283	1.49
20	タイ	タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	443,700	131.86	58,506,282	135.33	60,045,921	1.36
21	香港	香港	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	半導体・半導体製造装置	46,900	1,178.73	55,282,648	1,196.33	56,108,276	1.27
22	香港	香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	355,000	152.56	54,161,640	155.20	55,099,053	1.25
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	40,002	1,445.24	57,812,747	1,360.91	54,439,234	1.23
24	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	52,901	935.93	49,512,034	998.77	52,836,164	1.20
25	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	49,018	1,118.66	54,834,495	1,076.49	52,767,563	1.20
26	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	65,200	680.68	44,380,858	802.44	52,319,675	1.19
27	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	2,522.53	50,450,660	2,514.26	50,285,248	1.14
28	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	12,998	3,732.82	48,519,260	3,849.58	50,036,851	1.13
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	813,000	60.00	48,780,000	61.40	49,918,200	1.13
30	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	212,000	222.98	47,272,607	233.83	49,574,037	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注3)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは、外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2022年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.18
		素材	4.78
		資本財	1.44
		商業・専門サービス	1.67
		運輸	0.64
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	6.15
		消費者サービス	1.09
		メディア・娯楽	2.48
		小売	0.77
		食品・生活必需品小売り	2.27
		食品・飲料・タバコ	4.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.05
		銀行	19.86
		各種金融	4.66
		保険	6.94
		不動産	2.17
		ソフトウェア・サービス	3.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.45
		電気通信サービス	3.74
		公益事業	3.83
		半導体・半導体製造装置	12.29
小計			93.82
投資信託受益証券		-	2.45
投資証券		-	3.16