有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,078,012,066	1.9660	11,949,371,722	1.9561	11,889,199,402	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	113,797	5,443.93	619,504,040	5,620.45	639,590,349	5.38
2	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	439,000	1,160.58	509,495,937	1,278.14	561,105,655	4.72
3	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	672,684	652.05	438,629,656	676.66	455,181,719	3.83
4	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	861,400	479.07	412,672,627	519.64	447,622,203	3.76
5	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	322,000	1,192.86	384,101,450	1,200.90	386,692,859	3.25
6	韓国	韓国	株式	LG UPLUS CORP	電気通信サービス	381,248	963.75	367,429,213	1,007.96	384,284,640	3.23
7	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	379,300	960.51	364,321,443	990.81	375,814,233	3.16
8	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	568,000	539.53	306,453,040	564.35	320,553,640	2.70
9	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	4,958,000	70.67	350,401,197	60.96	302,280,336	2.54
10	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	各種金融	659,449	416.63	274,747,820	454.79	299,915,559	2.52
11	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	WESTFIELD CORP-STPL	-	330,368	843.06	278,521,734	867.45	286,579,076	2.41
12	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	7,295,663	34.09	248,773,042	37.07	270,464,818	2.27
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	108,090	2,279.55	246,396,743	2,386.89	257,998,961	2.17
14	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	MIRVAC GROUP-STPL	-	1,471,906	158.22	232,892,180	172.53	253,957,804	2.14
15	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	42,223	5,733.00	242,064,632	5,782.76	244,165,572	2.05
16	韓国	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	17,809	13,162.15	234,404,835	13,563.40	241,550,591	2.03
17	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	272,846	897.66	244,925,096	853.14	232,776,464	1.96
18	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	860,000	238.13	204,793,004	262.73	225,954,164	1.90
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD	商業・専門サービス	2,269,314	91.43	207,498,129	99.38	225,541,445	1.90
20	シンガポール	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRT-REIT	-	1,084,060	184.52	200,039,857	194.69	211,059,002	1.78
21	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	2,888,000	68.62	198,184,379	70.67	204,106,223	1.72
22	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	819,387	233.75	191,539,413	238.52	195,448,381	1.64
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	154,420	1,131.42	174,715,004	1,229.22	189,816,863	1.60
24	韓国	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	219,019	826.80	181,087,099	833.31	182,511,380	1.54
25	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	89,937	1,847.01	166,115,195	1,986.95	178,700,763	1.50
26	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,332,000	123.44	164,422,213	133.96	178,442,712	1.50
27	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	136,726	1,218.20	166,559,641	1,261.20	172,439,474	1.45
28	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	1,534,000	92.40	141,755,712	108.40	166,290,355	1.40
29	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	DEXUS PROPERTY GROUP-STPL	-	218,720	726.62	158,928,288	744.21	162,774,398	1.37
30	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	491,000	308.25	151,354,923	331.49	162,765,272	1.37

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.16
		素材	1.60
		資本財	4.42
		商業・専門サービス	1.90
		運輸	3.27
		耐久消費財・アパレル	0.09
		小売	0.59
		食品・生活必需品小売り	0.26
		銀行	14.86
		各種金融	9.08
		保険	5.47
		不動産	7.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		電気通信サービス	8.97
		公益事業	9.41
		半導体・半導体製造装置	2.89
小計			79.91
投資信託受益証券		-	7.53
投資証券		-	6.21
匿名組合出資持分		-	0.63